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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2022-01-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.54亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
九号公司 |
7140.92 |
|
9.89% |
| 2 |
宁德时代 |
6669.70 |
|
9.23% |
| 3 |
牧原股份 |
6272.58 |
|
8.68% |
| 4 |
柳工 |
5273.72 |
|
7.30% |
| 5 |
三一重工 |
4608.88 |
|
6.38% |
| 6 |
中国海洋石油 |
4038.48 |
|
5.59% |
| 7 |
宏华数科 |
3326.69 |
|
4.61% |
| 8 |
嘉友国际 |
3225.51 |
|
4.47% |
| 9 |
奕瑞科技 |
2379.63 |
|
3.29% |
| 10 |
腾讯控股 |
1920.66 |
|
2.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.15% |
-3.14% |
-5.95% |
-8.53% |
17.98% |
-5.95% |
9.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7189/10855 |
4949/10855 |
9275/10855 |
8832/10855 |
4427/10855 |
9210/10855 |
5282/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0081 |
-0.78% |
| 2026-04-02 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-03-31 |
1.0330 |
1.0330 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2026-03-30 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0018 |
-0.17% |
