中欧多元价值三年持有混合C 净资产规模 0.77 亿元，比上期增加 -15.79% , 股票配置占比上期增加 -23.71% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.43 | 86.06 | 0.00 | 0.00 | 1.11 | 11.33 | 0.26 | 2.61 | 0.77 | 9.79 |
| 2025-06-30 | 11.05 | 93.35 | 0.04 | 0.35 | 0.72 | 6.06 | 0.03 | 0.24 | 0.92 | 11.83 |
| 2025-03-31 | 11.63 | 94.45 | 0.10 | 0.77 | 0.59 | 4.77 | 0.00 | 0.01 | 0.99 | 12.31 |
| 2024-12-31 | 13.10 | 93.02 | 0.05 | 0.38 | 0.93 | 6.58 | 0.00 | 0.02 | 1.22 | 14.09 |
| 2024-09-30 | 13.15 | 94.18 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 5.80 | 0.00 | 0.02 | 1.22 | 13.96 |
| 2024-06-30 | 10.96 | 94.57 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 5.38 | 0.01 | 0.05 | 1.01 | 11.58 |
| 2024-03-31 | 10.85 | 94.58 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 5.42 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 11.48 |
| 2023-12-31 | 11.42 | 94.59 | 0.00 | 0.00 | 0.65 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | 1.05 | 12.07 |