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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
应流股份 |
48.97 |
|
5.40% |
| 2 |
伯特利 |
42.41 |
|
4.67% |
| 3 |
开立医疗 |
40.28 |
|
4.44% |
| 4 |
宁德时代 |
38.03 |
|
4.19% |
| 5 |
振芯科技 |
31.07 |
|
3.42% |
| 6 |
锦江酒店 |
30.00 |
|
3.31% |
| 7 |
太极集团 |
28.59 |
|
3.15% |
| 8 |
上海机场 |
25.38 |
|
2.80% |
| 9 |
紫光国微 |
24.66 |
|
2.72% |
| 10 |
山西汾酒 |
24.51 |
|
2.70% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债10 |
50.97 |
0.50 |
5.62% |
业绩表现
截至：2024-06-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.73% |
-5.30% |
-7.26% |
-10.31% |
-22.98% |
-12.30% |
-48.42% |
| 沪深300指数 |
-0.43% |
-4.06% |
-1.37% |
5.84% |
-10.23% |
2.85% |
-30.84% |
| 同类型平均收益率 |
0.12% |
-2.18% |
-0.79% |
-0.24% |
-9.71% |
-1.17% |
-15.35% |
| 同类型阶段排名 |
8366/9477 |
7666/9477 |
8483/9477 |
8291/9477 |
7979/9477 |
8501/9477 |
8959/9477 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-06-19 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0056 |
-0.71% |
| 2024-06-18 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-06-17 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0036 |
-0.45% |
| 2024-06-14 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0014 |
0.18% |
| 2024-06-13 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0070 |
-0.87% |
