加载中...
- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-06-19 |
0.7880 |
0.7880 |
-0.0056 |
-0.71 |
| 2024-06-18 |
0.7936 |
0.7936 |
0.0009 |
0.11 |
| 2024-06-17 |
0.7927 |
0.7927 |
-0.0036 |
-0.45 |
| 2024-06-14 |
0.7963 |
0.7963 |
0.0014 |
0.18 |
| 2024-06-13 |
0.7949 |
0.7949 |
-0.0070 |
-0.87 |
| 2024-06-12 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0017 |
0.21 |
| 2024-06-11 |
0.8002 |
0.8002 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2024-06-07 |
0.8017 |
0.8017 |
0.0028 |
0.35 |
| 2024-06-06 |
0.7989 |
0.7989 |
-0.0079 |
-0.98 |
| 2024-06-05 |
0.8068 |
0.8068 |
-0.0078 |
-0.96 |
| 2024-06-04 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0047 |
0.58 |
| 2024-06-03 |
0.8099 |
0.8099 |
-0.0012 |
-0.15 |
| 2024-05-31 |
0.8111 |
0.8111 |
-0.0011 |
-0.14 |
| 2024-05-30 |
0.8122 |
0.8122 |
-0.0036 |
-0.44 |
| 2024-05-29 |
0.8158 |
0.8158 |
0.0027 |
0.33 |
| 2024-05-28 |
0.8131 |
0.8131 |
-0.0052 |
-0.64 |
| 2024-05-27 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0112 |
1.39 |
| 2024-05-24 |
0.8071 |
0.8071 |
-0.0075 |
-0.92 |
| 2024-05-23 |
0.8146 |
0.8146 |
-0.0136 |
-1.64 |
| 2024-05-22 |
0.8282 |
0.8282 |
-0.0024 |
-0.29 |