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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 林沐尘
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.9145 |
1.9745 |
-0.0358 |
-1.75 |
| 2026-04-02 |
1.9486 |
2.0086 |
-0.0302 |
-1.46 |
| 2026-04-01 |
1.9774 |
2.0374 |
0.0270 |
1.32 |
| 2026-03-31 |
1.9517 |
2.0117 |
-0.0211 |
-1.02 |
| 2026-03-30 |
1.9718 |
2.0318 |
0.0111 |
0.54 |
| 2026-03-27 |
1.9612 |
2.0212 |
0.0252 |
1.24 |
| 2026-03-26 |
1.9372 |
1.9972 |
-0.0243 |
-1.18 |
| 2026-03-25 |
1.9604 |
2.0204 |
0.0374 |
1.85 |
| 2026-03-24 |
1.9247 |
1.9847 |
0.0533 |
2.71 |
| 2026-03-23 |
1.8739 |
1.9339 |
-0.0908 |
-4.42 |
| 2026-03-20 |
1.9605 |
2.0205 |
-0.0317 |
-1.52 |
| 2026-03-19 |
1.9907 |
2.0507 |
-0.0546 |
-2.55 |
| 2026-03-18 |
2.0428 |
2.1028 |
0.0158 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
2.0277 |
2.0877 |
-0.0294 |
-1.36 |
| 2026-03-16 |
2.0557 |
2.1157 |
-0.0039 |
-0.18 |
| 2026-03-13 |
2.0594 |
2.1194 |
-0.0100 |
-0.46 |
| 2026-03-12 |
2.0689 |
2.1289 |
-0.0126 |
-0.58 |
| 2026-03-11 |
2.0809 |
2.1409 |
-0.0041 |
-0.19 |
| 2026-03-10 |
2.0848 |
2.1448 |
0.0288 |
1.34 |
| 2026-03-09 |
2.0573 |
2.1173 |
-0.0171 |
-0.79 |