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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 林沐尘
- 成立日期：
- 2018-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.9079 |
1.9679 |
0.0169 |
0.85 |
| 2025-12-23 |
1.8918 |
1.9518 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.8918 |
1.9518 |
0.0098 |
0.49 |
| 2025-12-19 |
1.8825 |
1.9425 |
0.0217 |
1.11 |
| 2025-12-18 |
1.8618 |
1.9218 |
0.0040 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
1.8580 |
1.9180 |
0.0261 |
1.36 |
| 2025-12-16 |
1.8331 |
1.8931 |
-0.0236 |
-1.21 |
| 2025-12-15 |
1.8556 |
1.9156 |
-0.0048 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
1.8602 |
1.9202 |
0.0017 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.8586 |
1.9186 |
-0.0270 |
-1.36 |
| 2025-12-10 |
1.8843 |
1.9443 |
-0.0008 |
-0.04 |
| 2025-12-09 |
1.8851 |
1.9451 |
-0.0112 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.8958 |
1.9558 |
0.0119 |
0.60 |
| 2025-12-05 |
1.8845 |
1.9445 |
0.0231 |
1.18 |
| 2025-12-04 |
1.8625 |
1.9225 |
-0.0072 |
-0.37 |
| 2025-12-03 |
1.8694 |
1.9294 |
-0.0087 |
-0.44 |
| 2025-12-02 |
1.8777 |
1.9377 |
-0.0079 |
-0.40 |
| 2025-12-01 |
1.8852 |
1.9452 |
0.0137 |
0.70 |
| 2025-11-28 |
1.8721 |
1.9321 |
0.0199 |
1.03 |
| 2025-11-27 |
1.8531 |
1.9131 |
0.0024 |
0.12 |