中加紫金混合A 净资产规模 0.20 亿元，比上期增加 47.71% , 股票配置占比上期增加 115.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.28 | 84.69 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 15.07 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.33 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 87.95 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.35 | 0.00 | 0.70 | 0.14 | 0.15 |
| 2025-03-31 | 0.13 | 88.83 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.97 | 0.00 | 0.20 | 0.12 | 0.14 |
| 2024-12-31 | 0.12 | 89.51 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 9.46 | 0.00 | 1.03 | 0.12 | 0.13 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 88.80 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.60 | 0.00 | 2.60 | 0.10 | 0.12 |
| 2024-06-30 | 0.09 | 81.93 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.94 | 0.01 | 9.13 | 0.09 | 0.12 |
| 2024-03-31 | 0.09 | 82.44 | 0.01 | 5.52 | 0.01 | 10.88 | 0.00 | 1.16 | 0.08 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.10 | 85.67 | 0.01 | 5.49 | 0.01 | 7.28 | 0.00 | 1.56 | 0.09 | 0.11 |