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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0030元
- 基金经理：
- 邹天培
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
84.20 |
|
0.88% |
| 2 |
中芯国际 |
47.62 |
|
0.50% |
| 3 |
工商银行 |
42.85 |
|
0.45% |
| 4 |
春风动力 |
32.19 |
|
0.34% |
| 5 |
恺英网络 |
30.61 |
|
0.32% |
| 6 |
招商银行 |
29.10 |
|
0.30% |
| 7 |
中国海油 |
27.70 |
|
0.29% |
| 8 |
工业富联 |
27.72 |
|
0.29% |
| 9 |
中际旭创 |
24.22 |
|
0.25% |
| 10 |
宁德时代 |
20.10 |
|
0.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开15 |
1068.74 |
10.00 |
11.17% |
| 2 |
24招行永续债01BC |
819.36 |
8.00 |
8.56% |
| 3 |
24天津银行二级资本债01 |
807.32 |
8.00 |
8.43% |
| 4 |
24渤海银行二级资本债01 |
713.32 |
7.00 |
7.45% |
| 5 |
24广发银行永续债01 |
706.26 |
7.00 |
7.38% |
| 6 |
常银转债 |
36.90 |
0.00 |
0.39% |
| 7 |
立讯转债 |
36.67 |
0.00 |
0.38% |
| 8 |
韦尔转债 |
31.95 |
0.00 |
0.33% |
| 9 |
兴业转债 |
28.40 |
0.00 |
0.30% |
| 10 |
科利转债 |
27.51 |
0.00 |
0.29% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.74% |
0.97% |
2.73% |
3.35% |
3.35% |
-0.89% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
3304/10633 |
6200/10633 |
3530/10633 |
7842/10633 |
8350/10633 |
8169/10633 |
8436/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0416 |
1.0446 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0416 |
1.0446 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-29 |
1.0404 |
1.0434 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
1.0410 |
1.0440 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
1.0403 |
1.0433 |
0.0007 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-07-21 |
2020-07-22 |
2020-07-22 |
2020-07-23 |
0.0030 |
