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- 基金估值：
-
[02-09]
- 累计分红：
- 0.0030元
- 基金经理：
- 邹天培
- 成立日期：
- 2018-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
58.25 |
|
0.70% |
| 2 |
工商银行 |
45.68 |
|
0.55% |
| 3 |
中国海油 |
43.16 |
|
0.52% |
| 4 |
中芯国际 |
34.97 |
|
0.42% |
| 5 |
中际旭创 |
30.50 |
|
0.37% |
| 6 |
春风动力 |
27.87 |
|
0.34% |
| 7 |
藏格矿业 |
26.16 |
|
0.32% |
| 8 |
云铝股份 |
25.94 |
|
0.31% |
| 9 |
工业富联 |
22.34 |
|
0.27% |
| 10 |
巨化股份 |
21.90 |
|
0.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国开15 |
1076.30 |
10.00 |
13.00% |
| 2 |
24招行永续债01BC |
810.18 |
8.00 |
9.78% |
| 3 |
24渤海银行二级资本债01 |
723.67 |
7.00 |
8.74% |
| 4 |
24武清国资MTN001 |
519.67 |
5.00 |
6.28% |
| 5 |
24鲁钢铁MTN004 |
513.68 |
5.00 |
6.20% |
| 6 |
常银转债 |
33.83 |
0.00 |
0.41% |
| 7 |
立讯转债 |
30.48 |
0.00 |
0.37% |
| 8 |
科利转债 |
26.16 |
0.00 |
0.32% |
| 9 |
韦尔转债 |
26.80 |
0.00 |
0.32% |
| 10 |
兴业转债 |
25.11 |
0.00 |
0.30% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.48% |
0.17% |
1.19% |
2.79% |
3.85% |
0.65% |
-1.59% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.70% |
25.47% |
4.83% |
18.92% |
| 同类型阶段排名 |
8040/10737 |
7282/10737 |
7497/10737 |
7999/10737 |
8749/10737 |
8873/10737 |
8709/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0484 |
1.0514 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-02-06 |
1.0457 |
1.0487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
1.0454 |
1.0484 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-02-04 |
1.0470 |
1.0500 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-03 |
1.0463 |
1.0493 |
0.0029 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-07-21 |
2020-07-22 |
2020-07-22 |
2020-07-23 |
0.0030 |
