中加心悦混合A 报告期末总份额 0.23 亿份，比上期增加 -16.40% , 期末净资产 0.24 亿元，比上期增加 -14.94% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.05 | 0.23 | -16.40 | 0.24 |
| 2025-06-30 | 0.02 | 0.09 | 0.28 | -19.79 | 0.28 |
| 2025-03-31 | 0.23 | 0.13 | 0.35 | 37.50 | 0.35 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 0.16 | 0.25 | -19.71 | 0.26 |
| 2024-09-30 | 0.07 | 0.01 | 0.32 | 22.24 | 0.31 |
| 2024-06-30 | 0.15 | 0.11 | 0.26 | 15.50 | 0.26 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 1.28 | 0.22 | -83.94 | 0.22 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 1.32 |