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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- 0.1221元
- 基金经理：
- 袁素,钟伟
- 成立日期：
- 2015-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.3444 |
1.4665 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2026-01-12 |
1.3456 |
1.4677 |
0.0018 |
0.12 |
| 2026-01-09 |
1.3440 |
1.4661 |
0.0011 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
1.3430 |
1.4651 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-07 |
1.3423 |
1.4644 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.3425 |
1.4646 |
0.0025 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.3403 |
1.4624 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-31 |
1.3379 |
1.4600 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.3377 |
1.4598 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.3372 |
1.4593 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-26 |
1.3374 |
1.4595 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-12-25 |
1.3360 |
1.4581 |
0.0012 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.3349 |
1.4570 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-23 |
1.3333 |
1.4554 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.3329 |
1.4550 |
0.0019 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
1.3312 |
1.4533 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.3293 |
1.4514 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.3299 |
1.4520 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-16 |
1.3274 |
1.4495 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.3295 |
1.4516 |
-0.0007 |
-0.05 |