中加心享混合A 报告期末总份额 0.40 亿份，比上期增加 0.24% , 期末净资产 0.53 亿元，比上期增加 2.25% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.24 | 0.53 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -0.49 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -0.27 | 0.51 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.06 | 0.51 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | -0.01 | 0.51 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.01 | 0.50 |
| 2024-03-31 | 0.06 | 0.00 | 0.40 | 18.93 | 0.50 |
| 2023-12-31 | 0.32 | 3.27 | 0.34 | -89.76 | 0.42 |