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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 于成琨,黄晓磊
- 成立日期：
- 2015-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
292.62 |
|
8.54% |
| 2 |
中际旭创 |
238.17 |
|
6.95% |
| 3 |
海光信息 |
214.33 |
|
6.26% |
| 4 |
天孚通信 |
147.66 |
|
4.31% |
| 5 |
华勤技术 |
144.34 |
|
4.21% |
| 6 |
冰轮环境 |
126.90 |
|
3.71% |
| 7 |
中兴通讯 |
114.10 |
|
3.33% |
| 8 |
翱捷科技 |
109.37 |
|
3.19% |
| 9 |
能科科技 |
98.63 |
|
2.88% |
| 10 |
百普赛斯 |
95.30 |
|
2.78% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.64% |
10.29% |
2.61% |
30.85% |
32.75% |
32.75% |
14.28% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
351/10633 |
565/10633 |
2189/10633 |
1918/10633 |
2963/10633 |
2932/10633 |
4792/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2161 |
1.2761 |
0.0251 |
1.99% |
| 2025-12-30 |
1.1924 |
1.2524 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.1930 |
1.2530 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
1.1960 |
1.2560 |
0.0104 |
0.83% |
| 2025-12-25 |
1.1861 |
1.2461 |
0.0135 |
1.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-06-21 |
2017-06-27 |
2017-06-27 |
2017-06-28 |
0.0600 |
