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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0600元
- 基金经理：
- 于成琨,黄晓磊
- 成立日期：
- 2015-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2161 |
1.2761 |
0.0250 |
1.99 |
| 2025-12-30 |
1.1924 |
1.2524 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1930 |
1.2530 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.1960 |
1.2560 |
0.0105 |
0.83 |
| 2025-12-25 |
1.1861 |
1.2461 |
0.0134 |
1.08 |
| 2025-12-24 |
1.1734 |
1.2334 |
0.0237 |
1.95 |
| 2025-12-23 |
1.1510 |
1.2110 |
-0.0114 |
-0.93 |
| 2025-12-22 |
1.1618 |
1.2218 |
0.0250 |
2.08 |
| 2025-12-19 |
1.1381 |
1.1981 |
0.0101 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.1285 |
1.1885 |
-0.0244 |
-2.01 |
| 2025-12-17 |
1.1516 |
1.2116 |
0.0486 |
4.16 |
| 2025-12-16 |
1.1056 |
1.1656 |
-0.0344 |
-2.86 |
| 2025-12-15 |
1.1382 |
1.1982 |
-0.0240 |
-1.96 |
| 2025-12-12 |
1.1609 |
1.2209 |
0.0100 |
0.83 |
| 2025-12-11 |
1.1514 |
1.2114 |
-0.0294 |
-2.36 |
| 2025-12-10 |
1.1792 |
1.2392 |
0.0059 |
0.48 |
| 2025-12-09 |
1.1736 |
1.2336 |
0.0149 |
1.22 |
| 2025-12-08 |
1.1595 |
1.2195 |
0.0373 |
3.14 |
| 2025-12-05 |
1.1242 |
1.1842 |
0.0169 |
1.44 |
| 2025-12-04 |
1.1082 |
1.1682 |
0.0102 |
0.88 |