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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘柏川
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0295 |
-2.08 |
| 2026-01-16 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0658 |
-4.43 |
| 2026-01-15 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0415 |
-2.72 |
| 2026-01-14 |
1.5257 |
1.5257 |
0.0148 |
0.98 |
| 2026-01-13 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0140 |
0.94 |
| 2026-01-12 |
1.4969 |
1.4969 |
0.1022 |
7.33 |
| 2026-01-09 |
1.3947 |
1.3947 |
0.1028 |
7.96 |
| 2026-01-08 |
1.2919 |
1.2919 |
0.0163 |
1.28 |
| 2026-01-07 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0040 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0483 |
3.94 |
| 2025-12-31 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0082 |
-0.66 |
| 2025-12-29 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2025-12-23 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0069 |
-0.55 |
| 2025-12-19 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0228 |
1.85 |