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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘柏川
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2025-12-25 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0042 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0052 |
-0.42 |
| 2025-12-23 |
1.2434 |
1.2434 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0069 |
-0.55 |
| 2025-12-19 |
1.2554 |
1.2554 |
0.0228 |
1.85 |
| 2025-12-18 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0138 |
1.13 |
| 2025-12-17 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0178 |
1.48 |
| 2025-12-16 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0122 |
-1.01 |
| 2025-12-15 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0175 |
1.46 |
| 2025-12-11 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0067 |
-0.55 |
| 2025-12-08 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2025-12-05 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0038 |
0.31 |
| 2025-12-04 |
1.2148 |
1.2148 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-12-03 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2025-12-02 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0050 |
-0.41 |
| 2025-12-01 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0104 |
-0.84 |