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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘柏川
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3508 |
1.3508 |
-0.0157 |
-1.15 |
| 2026-02-10 |
1.3665 |
1.3665 |
0.0110 |
0.81 |
| 2026-02-09 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0228 |
1.71 |
| 2026-02-06 |
1.3327 |
1.3327 |
-0.0139 |
-1.03 |
| 2026-02-05 |
1.3466 |
1.3466 |
-0.0179 |
-1.31 |
| 2026-02-04 |
1.3645 |
1.3645 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2026-02-03 |
1.3659 |
1.3659 |
0.0351 |
2.64 |
| 2026-02-02 |
1.3308 |
1.3308 |
-0.0317 |
-2.33 |
| 2026-01-30 |
1.3625 |
1.3625 |
-0.0228 |
-1.65 |
| 2026-01-29 |
1.3853 |
1.3853 |
0.0111 |
0.81 |
| 2026-01-28 |
1.3742 |
1.3742 |
-0.0338 |
-2.40 |
| 2026-01-27 |
1.4080 |
1.4080 |
-0.0090 |
-0.64 |
| 2026-01-26 |
1.4170 |
1.4170 |
-0.0193 |
-1.34 |
| 2026-01-23 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0426 |
3.06 |
| 2026-01-22 |
1.3937 |
1.3937 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-21 |
1.3931 |
1.3931 |
0.0177 |
1.29 |
| 2026-01-20 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0135 |
-0.97 |
| 2026-01-19 |
1.3889 |
1.3889 |
-0.0295 |
-2.08 |
| 2026-01-16 |
1.4184 |
1.4184 |
-0.0658 |
-4.43 |
| 2026-01-15 |
1.4842 |
1.4842 |
-0.0415 |
-2.72 |