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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘柏川
- 成立日期：
- 2018-09-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0053 |
0.40 |
| 2026-04-07 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2026-04-03 |
1.3259 |
1.3259 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2026-04-02 |
1.3299 |
1.3299 |
0.0057 |
0.43 |
| 2026-04-01 |
1.3242 |
1.3242 |
0.0967 |
7.88 |
| 2026-03-31 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0093 |
0.76 |
| 2026-03-30 |
1.2182 |
1.2182 |
0.0085 |
0.70 |
| 2026-03-27 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0650 |
5.68 |
| 2026-03-26 |
1.1447 |
1.1447 |
-0.0214 |
-1.84 |
| 2026-03-25 |
1.1661 |
1.1661 |
0.0077 |
0.66 |
| 2026-03-24 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0348 |
3.10 |
| 2026-03-23 |
1.1236 |
1.1236 |
-0.0537 |
-4.56 |
| 2026-03-20 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0176 |
-1.47 |
| 2026-03-19 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0307 |
-2.50 |
| 2026-03-18 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0085 |
0.70 |
| 2026-03-17 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0119 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0253 |
-2.02 |
| 2026-03-12 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0116 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0142 |
-1.11 |