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- 基金估值：
-
[11-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘李杰,陈薪羽
- 成立日期：
- 2017-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
石英股份 |
17.36 |
|
4.52% |
| 2 |
嘉必优 |
11.72 |
|
3.05% |
| 3 |
牧高笛 |
11.67 |
|
3.04% |
| 4 |
招商银行 |
11.44 |
|
2.98% |
| 5 |
科士达 |
11.45 |
|
2.98% |
| 6 |
科思股份 |
11.25 |
|
2.93% |
| 7 |
鼎胜新材 |
11.22 |
|
2.92% |
| 8 |
天马科技 |
11.13 |
|
2.90% |
| 9 |
梅花生物 |
11.14 |
|
2.90% |
| 10 |
华阳股份 |
10.96 |
|
2.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债01 |
20.32 |
0.20 |
5.30% |
业绩表现
截至：2022-11-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.02% |
0.59% |
-12.13% |
-0.14% |
-29.46% |
-30.06% |
-2.91% |
| 沪深300指数 |
0.56% |
1.63% |
-9.66% |
-4.73% |
-22.66% |
-23.32% |
-2.93% |
| 同类型平均收益率 |
-0.90% |
2.64% |
-5.99% |
1.82% |
-10.66% |
-11.27% |
14.47% |
| 同类型阶段排名 |
6513/8037 |
4824/8037 |
6770/8037 |
4958/8037 |
7522/8037 |
7739/8037 |
5544/8037 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-11-11 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2022-11-08 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0096 |
-0.88% |
| 2022-11-07 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0178 |
-1.60% |
| 2022-11-04 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0184 |
1.68% |
| 2022-11-03 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0189 |
1.76% |
