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- 基金估值：
-
[11-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘李杰,陈薪羽
- 成立日期：
- 2017-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-11-11 |
1.0796 |
1.0796 |
-0.0062 |
-0.57 |
| 2022-11-08 |
1.0858 |
1.0858 |
-0.0096 |
-0.88 |
| 2022-11-07 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0178 |
-1.60 |
| 2022-11-04 |
1.1132 |
1.1132 |
0.0184 |
1.68 |
| 2022-11-03 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0189 |
1.76 |
| 2022-11-02 |
1.0759 |
1.0759 |
0.0136 |
1.28 |
| 2022-11-01 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0101 |
0.96 |
| 2022-10-31 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0052 |
0.50 |
| 2022-10-28 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0371 |
-3.42 |
| 2022-10-27 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0325 |
-2.91 |
| 2022-10-26 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0101 |
0.91 |
| 2022-10-25 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2022-10-24 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2022-10-21 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0013 |
0.12 |
| 2022-10-20 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0215 |
-1.90 |
| 2022-10-19 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0115 |
-1.01 |
| 2022-10-18 |
1.1437 |
1.1437 |
0.0115 |
1.02 |
| 2022-10-17 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0061 |
-0.54 |
| 2022-10-14 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0208 |
1.86 |
| 2022-10-13 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0168 |
1.53 |