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- 基金估值：
-
[08-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王可汗,陈荔,冯琪
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
惠泰医疗 |
17.47 |
|
7.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20国债10 |
40.00 |
0.40 |
17.56% |
业绩表现
截至：2021-08-17
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
-0.23% |
2.00% |
-0.12% |
-5.19% |
0.23% |
20.06% |
| 沪深300指数 |
-2.41% |
-3.94% |
-5.66% |
-15.15% |
1.69% |
-6.08% |
51.54% |
| 同类型平均收益率 |
-2.38% |
-1.70% |
3.04% |
-1.85% |
11.15% |
4.15% |
53.00% |
| 同类型阶段排名 |
1312/6047 |
3008/6047 |
2567/6047 |
3013/6047 |
5604/6047 |
4013/6047 |
3481/6047 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2021-08-17 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2021-08-16 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2021-08-13 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2021-08-12 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00% |
| 2021-08-11 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0001 |
-0.01% |
