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- 基金估值：
-
[08-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王可汗,陈荔,冯琪
- 成立日期：
- 2017-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2021-08-17 |
1.1056 |
1.1056 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2021-08-16 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-08-13 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-12 |
1.1065 |
1.1065 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-11 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-10 |
1.1066 |
1.1066 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-09 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-08-06 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-05 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-04 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-08-03 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-08-02 |
1.1071 |
1.1071 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2021-07-30 |
1.1074 |
1.1074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2021-07-29 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-07-28 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-07-27 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-26 |
1.1075 |
1.1075 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2021-07-23 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0000 |
0.00 |
| 2021-07-22 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2021-07-21 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0001 |
-0.01 |