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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈荔
- 成立日期：
- 2015-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-06-27 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-26 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2023-06-21 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-20 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-19 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-16 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-15 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-14 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-13 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-12 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-09 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-08 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-07 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-06 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-05 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-02 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-06-01 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-31 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00 |
| 2023-05-30 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0340 |
3.12 |
| 2023-05-29 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0000 |
0.00 |