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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈荔
- 成立日期：
- 2015-09-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 中融基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
375.95 |
|
4.88% |
| 2 |
中国平安 |
329.00 |
|
4.27% |
| 3 |
上港集团 |
293.70 |
|
3.81% |
| 4 |
保利发展 |
254.18 |
|
3.30% |
| 5 |
长江电力 |
252.00 |
|
3.27% |
| 6 |
上海机场 |
230.84 |
|
2.99% |
| 7 |
三安光电 |
205.92 |
|
2.67% |
| 8 |
伊利股份 |
134.85 |
|
1.75% |
| 9 |
兴业银行 |
66.84 |
|
0.87% |
| 10 |
首创证券 |
8.26 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
21国债15 |
363.01 |
3.60 |
4.71% |
| 2 |
22国债14 |
30.21 |
0.30 |
0.39% |
业绩表现
截至：2023-06-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.09% |
3.02% |
3.98% |
5.34% |
-3.44% |
4.66% |
-2.26% |
| 沪深300指数 |
-2.01% |
-0.14% |
-4.16% |
-1.09% |
-13.47% |
-0.68% |
-7.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.04% |
0.53% |
-2.34% |
-0.99% |
-8.06% |
-0.94% |
1.32% |
| 同类型阶段排名 |
1473/8660 |
1247/8660 |
517/8660 |
1110/8660 |
3441/8660 |
1231/8660 |
4902/8660 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-06-27 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-26 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2023-06-21 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-20 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2023-06-19 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0000 |
0.00% |
