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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 赵菲
- 成立日期：
- 2015-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.2029 |
1.2529 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2074 |
1.2574 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2083 |
1.2583 |
0.0293 |
2.37 |
| 2025-12-18 |
1.1803 |
1.2303 |
0.0243 |
2.01 |
| 2025-12-17 |
1.1571 |
1.2071 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.1561 |
1.2061 |
-0.0221 |
-1.79 |
| 2025-12-15 |
1.1772 |
1.2272 |
0.0069 |
0.56 |
| 2025-12-12 |
1.1706 |
1.2206 |
-0.0162 |
-1.31 |
| 2025-12-11 |
1.1861 |
1.2361 |
-0.0307 |
-2.41 |
| 2025-12-10 |
1.2154 |
1.2654 |
-0.0132 |
-1.03 |
| 2025-12-09 |
1.2280 |
1.2780 |
-0.0111 |
-0.86 |
| 2025-12-08 |
1.2386 |
1.2886 |
0.0126 |
0.98 |
| 2025-12-05 |
1.2266 |
1.2766 |
0.0212 |
1.67 |
| 2025-12-04 |
1.2064 |
1.2564 |
-0.0187 |
-1.46 |
| 2025-12-03 |
1.2243 |
1.2743 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2025-12-02 |
1.2333 |
1.2833 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2025-12-01 |
1.2357 |
1.2857 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-11-28 |
1.2365 |
1.2865 |
0.0187 |
1.47 |
| 2025-11-27 |
1.2186 |
1.2686 |
0.0156 |
1.24 |
| 2025-11-26 |
1.2037 |
1.2537 |
-0.0135 |
-1.06 |