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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 赵菲
- 成立日期：
- 2015-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3001 |
1.3501 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-15 |
1.2995 |
1.3495 |
0.0014 |
0.10 |
| 2026-01-14 |
1.2982 |
1.3482 |
0.0022 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
1.2961 |
1.3461 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-12 |
1.2932 |
1.3432 |
0.0192 |
1.44 |
| 2026-01-09 |
1.2749 |
1.3249 |
0.0147 |
1.11 |
| 2026-01-08 |
1.2609 |
1.3109 |
0.0268 |
2.07 |
| 2026-01-07 |
1.2353 |
1.2853 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-01-06 |
1.2416 |
1.2916 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
1.2398 |
1.2898 |
0.0150 |
1.17 |
| 2025-12-31 |
1.2255 |
1.2755 |
0.0068 |
0.53 |
| 2025-12-30 |
1.2190 |
1.2690 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2025-12-29 |
1.2280 |
1.2780 |
0.0069 |
0.54 |
| 2025-12-26 |
1.2214 |
1.2714 |
-0.0083 |
-0.64 |
| 2025-12-25 |
1.2293 |
1.2793 |
0.0151 |
1.19 |
| 2025-12-24 |
1.2149 |
1.2649 |
0.0126 |
1.00 |
| 2025-12-23 |
1.2029 |
1.2529 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
1.2074 |
1.2574 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-19 |
1.2083 |
1.2583 |
0.0293 |
2.37 |
| 2025-12-18 |
1.1803 |
1.2303 |
0.0243 |
2.01 |