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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 赵菲
- 成立日期：
- 2015-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.03亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3942 |
1.4442 |
0.0026 |
0.18 |
| 2026-02-12 |
1.3917 |
1.4417 |
-0.0108 |
-0.73 |
| 2026-02-11 |
1.4020 |
1.4520 |
0.0020 |
0.14 |
| 2026-02-10 |
1.4001 |
1.4501 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.4002 |
1.4502 |
0.0210 |
1.46 |
| 2026-02-06 |
1.3801 |
1.4301 |
0.0090 |
0.63 |
| 2026-02-05 |
1.3715 |
1.4215 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
1.3700 |
1.4200 |
0.0079 |
0.55 |
| 2026-02-03 |
1.3625 |
1.4125 |
0.0242 |
1.72 |
| 2026-02-02 |
1.3394 |
1.3894 |
-0.0129 |
-0.91 |
| 2026-01-30 |
1.3517 |
1.4017 |
0.0214 |
1.53 |
| 2026-01-29 |
1.3313 |
1.3813 |
-0.0082 |
-0.58 |
| 2026-01-28 |
1.3391 |
1.3891 |
-0.0182 |
-1.28 |
| 2026-01-27 |
1.3565 |
1.4065 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-01-26 |
1.3586 |
1.4086 |
-0.0087 |
-0.61 |
| 2026-01-23 |
1.3669 |
1.4169 |
0.0094 |
0.66 |
| 2026-01-22 |
1.3579 |
1.4079 |
0.0146 |
1.03 |
| 2026-01-21 |
1.3440 |
1.3940 |
0.0155 |
1.11 |
| 2026-01-20 |
1.3292 |
1.3792 |
0.0043 |
0.31 |
| 2026-01-19 |
1.3251 |
1.3751 |
0.0262 |
1.92 |