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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁勤之
- 成立日期：
- 2015-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
森麒麟 |
131.60 |
|
4.96% |
| 2 |
宁德时代 |
120.60 |
|
4.55% |
| 3 |
华峰测控 |
116.27 |
|
4.39% |
| 4 |
华海清科 |
115.94 |
|
4.37% |
| 5 |
科达制造 |
110.07 |
|
4.15% |
| 6 |
顺络电子 |
92.66 |
|
3.49% |
| 7 |
隆鑫通用 |
85.82 |
|
3.24% |
| 8 |
巨星科技 |
85.85 |
|
3.24% |
| 9 |
浩洋股份 |
83.40 |
|
3.15% |
| 10 |
泰凌微 |
81.57 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
140.89 |
1.40 |
5.31% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.97% |
11.60% |
13.50% |
48.10% |
60.03% |
6.75% |
-20.60% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.18% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
2691/10649 |
2765/10649 |
1587/10649 |
1096/10649 |
1456/10649 |
3040/10649 |
10123/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9330 |
0.9330 |
0.0030 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
0.9300 |
0.9300 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2026-01-14 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0070 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0080 |
-0.86% |
| 2026-01-12 |
0.9320 |
0.9320 |
0.0170 |
1.86% |
