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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁勤之
- 成立日期：
- 2015-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
森麒麟 |
131.60 |
|
4.96% |
| 2 |
宁德时代 |
120.60 |
|
4.55% |
| 3 |
华峰测控 |
116.27 |
|
4.39% |
| 4 |
华海清科 |
115.94 |
|
4.37% |
| 5 |
科达制造 |
110.07 |
|
4.15% |
| 6 |
顺络电子 |
92.66 |
|
3.49% |
| 7 |
隆鑫通用 |
85.82 |
|
3.24% |
| 8 |
巨星科技 |
85.85 |
|
3.24% |
| 9 |
浩洋股份 |
83.40 |
|
3.15% |
| 10 |
泰凌微 |
81.57 |
|
3.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
140.89 |
1.40 |
5.31% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.32% |
8.14% |
5.37% |
44.48% |
54.62% |
3.32% |
-26.17% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
4218/10633 |
2311/10633 |
2406/10633 |
1315/10633 |
1659/10633 |
4637/10633 |
10313/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
0.9030 |
0.9030 |
0.0010 |
0.11% |
| 2026-01-06 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0110 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0170 |
1.95% |
| 2025-12-31 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0040 |
0.46% |
| 2025-12-30 |
0.8700 |
0.8700 |
0.0030 |
0.35% |
