加载中...
- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.84亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0038 |
0.32 |
| 2026-02-09 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0217 |
1.85 |
| 2026-02-06 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-02-05 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0160 |
-1.35 |
| 2026-02-04 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0239 |
2.06 |
| 2026-02-02 |
1.1628 |
1.1628 |
-0.0345 |
-2.88 |
| 2026-01-30 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0101 |
-0.84 |
| 2026-01-29 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0075 |
-0.62 |
| 2026-01-28 |
1.2149 |
1.2149 |
0.0034 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-26 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0099 |
-0.81 |
| 2026-01-23 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0141 |
1.17 |
| 2026-01-22 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0089 |
0.74 |
| 2026-01-21 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0112 |
0.94 |
| 2026-01-20 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.1904 |
1.1904 |
0.0093 |
0.79 |
| 2026-01-16 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0013 |
0.11 |
| 2026-01-15 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0032 |
0.27 |
| 2026-01-14 |
1.1766 |
1.1766 |
0.0060 |
0.51 |