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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0168 |
1.48 |
| 2026-01-05 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0200 |
1.79 |
| 2025-12-31 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-30 |
1.1155 |
1.1155 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-29 |
1.1132 |
1.1132 |
-0.0032 |
-0.29 |
| 2025-12-26 |
1.1164 |
1.1164 |
0.0019 |
0.17 |
| 2025-12-25 |
1.1145 |
1.1145 |
0.0043 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.1102 |
1.1102 |
0.0099 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0073 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
1.0918 |
1.0918 |
0.0100 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-17 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0156 |
1.46 |
| 2025-12-16 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0138 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.0824 |
1.0824 |
-0.0034 |
-0.31 |
| 2025-12-12 |
1.0858 |
1.0858 |
0.0069 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0121 |
-1.11 |
| 2025-12-10 |
1.0910 |
1.0910 |
0.0030 |
0.28 |
| 2025-12-09 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0063 |
-0.58 |