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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鹏
- 成立日期：
- 2021-03-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国金证券 |
258.31 |
|
0.63% |
| 2 |
东吴证券 |
260.97 |
|
0.63% |
| 3 |
长江证券 |
259.21 |
|
0.63% |
| 4 |
国联民生 |
253.11 |
|
0.61% |
| 5 |
国元证券 |
243.13 |
|
0.59% |
| 6 |
深天马A |
240.56 |
|
0.58% |
| 7 |
顺络电子 |
239.09 |
|
0.58% |
| 8 |
网宿科技 |
220.41 |
|
0.53% |
| 9 |
横店东磁 |
214.74 |
|
0.52% |
| 10 |
山西证券 |
207.10 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
1.00 |
0.01 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.40% |
5.34% |
2.88% |
20.40% |
34.77% |
3.40% |
28.84% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3324/10633 |
3017/10633 |
3688/10633 |
4090/10633 |
3797/10633 |
3728/10633 |
2771/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-07 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-06 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0168 |
1.48% |
| 2026-01-05 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0200 |
1.79% |
| 2025-12-31 |
1.1148 |
1.1148 |
-0.0007 |
-0.06% |
