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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝思科技 |
3486.61 |
|
7.41% |
| 2 |
安科生物 |
2570.00 |
|
5.46% |
| 3 |
京东方A |
2065.52 |
|
4.39% |
| 4 |
方盛制药 |
1620.50 |
|
3.44% |
| 5 |
正帆科技 |
1606.03 |
|
3.41% |
| 6 |
中油资本 |
1240.89 |
|
2.64% |
| 7 |
立讯精密 |
1155.36 |
|
2.46% |
| 8 |
上汽集团 |
1106.29 |
|
2.35% |
| 9 |
特变电工 |
996.27 |
|
2.12% |
| 10 |
星源卓镁 |
879.42 |
|
1.87% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.01% |
12.34% |
9.42% |
27.64% |
41.23% |
9.47% |
49.66% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
1847/10648 |
1472/10648 |
2564/10648 |
3081/10648 |
3234/10648 |
1342/10648 |
1458/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-15 |
2.7988 |
2.7988 |
0.0015 |
0.05% |
| 2026-01-14 |
2.7973 |
2.7973 |
0.0186 |
0.67% |
| 2026-01-13 |
2.7787 |
2.7787 |
-0.0414 |
-1.47% |
| 2026-01-12 |
2.8201 |
2.8201 |
0.0411 |
1.48% |
| 2026-01-09 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0620 |
2.28% |
