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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾江伟
- 成立日期：
- 2019-11-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝思科技 |
3486.61 |
|
7.41% |
| 2 |
安科生物 |
2570.00 |
|
5.46% |
| 3 |
京东方A |
2065.52 |
|
4.39% |
| 4 |
方盛制药 |
1620.50 |
|
3.44% |
| 5 |
正帆科技 |
1606.03 |
|
3.41% |
| 6 |
中油资本 |
1240.89 |
|
2.64% |
| 7 |
立讯精密 |
1155.36 |
|
2.46% |
| 8 |
上汽集团 |
1106.29 |
|
2.35% |
| 9 |
特变电工 |
996.27 |
|
2.12% |
| 10 |
星源卓镁 |
879.42 |
|
1.87% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.41% |
7.27% |
5.46% |
23.87% |
37.58% |
5.41% |
44.42% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
1510/10633 |
2866/10633 |
2367/10633 |
3713/10633 |
3487/10633 |
1832/10633 |
1575/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.6950 |
2.6950 |
0.0143 |
0.53% |
| 2026-01-06 |
2.6807 |
2.6807 |
0.0447 |
1.70% |
| 2026-01-05 |
2.6360 |
2.6360 |
0.0793 |
3.10% |
| 2025-12-31 |
2.5567 |
2.5567 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
2.5592 |
2.5592 |
0.0102 |
0.40% |
