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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢玮
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
7870.50 |
|
7.15% |
| 2 |
荣昌生物 |
7012.80 |
|
6.37% |
| 3 |
泽璟制药 |
6780.60 |
|
6.16% |
| 4 |
百利天恒 |
6661.57 |
|
6.05% |
| 5 |
艾力斯 |
6614.40 |
|
6.01% |
| 6 |
三生国健 |
6534.30 |
|
5.94% |
| 7 |
君实生物 |
6529.95 |
|
5.93% |
| 8 |
信立泰 |
6457.45 |
|
5.87% |
| 9 |
诺诚健华 |
6417.00 |
|
5.83% |
| 10 |
海思科 |
6147.90 |
|
5.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3174.35 |
31.50 |
2.88% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.38% |
-6.24% |
-9.25% |
5.04% |
23.63% |
25.86% |
-8.92% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
9626/10605 |
10378/10605 |
10058/10605 |
7038/10605 |
4077/10605 |
3934/10605 |
9484/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.8499 |
1.8499 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.8494 |
1.8494 |
-0.0106 |
-0.57% |
| 2025-12-24 |
1.8600 |
1.8600 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2025-12-23 |
1.8633 |
1.8633 |
0.0091 |
0.49% |
| 2025-12-22 |
1.8542 |
1.8542 |
-0.0027 |
-0.15% |
