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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢玮
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
7870.50 |
|
7.15% |
| 2 |
荣昌生物 |
7012.80 |
|
6.37% |
| 3 |
泽璟制药 |
6780.60 |
|
6.16% |
| 4 |
百利天恒 |
6661.57 |
|
6.05% |
| 5 |
艾力斯 |
6614.40 |
|
6.01% |
| 6 |
三生国健 |
6534.30 |
|
5.94% |
| 7 |
君实生物 |
6529.95 |
|
5.93% |
| 8 |
信立泰 |
6457.45 |
|
5.87% |
| 9 |
诺诚健华 |
6417.00 |
|
5.83% |
| 10 |
海思科 |
6147.90 |
|
5.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3174.35 |
31.50 |
2.88% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.55% |
-3.52% |
-10.29% |
-0.75% |
31.47% |
4.98% |
-14.82% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.09% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
1301/10633 |
10354/10633 |
10259/10633 |
9636/10633 |
4261/10633 |
1497/10633 |
9841/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
1.8693 |
1.8693 |
-0.0032 |
-0.17% |
| 2026-01-05 |
1.8725 |
1.8725 |
0.0919 |
5.16% |
| 2025-12-31 |
1.7806 |
1.7806 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
1.7879 |
1.7879 |
-0.0286 |
-1.57% |
| 2025-12-29 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0334 |
-1.81% |
