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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢玮
- 成立日期：
- 2016-04-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
7870.50 |
|
7.15% |
| 2 |
荣昌生物 |
7012.80 |
|
6.37% |
| 3 |
泽璟制药 |
6780.60 |
|
6.16% |
| 4 |
百利天恒 |
6661.57 |
|
6.05% |
| 5 |
艾力斯 |
6614.40 |
|
6.01% |
| 6 |
三生国健 |
6534.30 |
|
5.94% |
| 7 |
君实生物 |
6529.95 |
|
5.93% |
| 8 |
信立泰 |
6457.45 |
|
5.87% |
| 9 |
诺诚健华 |
6417.00 |
|
5.83% |
| 10 |
海思科 |
6147.90 |
|
5.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
3174.35 |
31.50 |
2.88% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.01% |
2.04% |
-1.55% |
-10.28% |
31.60% |
6.41% |
-14.22% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
10170/10649 |
7121/10649 |
9706/10649 |
10369/10649 |
4374/10649 |
3637/10649 |
9808/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.8947 |
1.8947 |
-0.0356 |
-1.84% |
| 2026-01-16 |
1.9303 |
1.9303 |
0.0089 |
0.46% |
| 2026-01-15 |
1.9214 |
1.9214 |
-0.0246 |
-1.26% |
| 2026-01-14 |
1.9460 |
1.9460 |
-0.0337 |
-1.70% |
| 2026-01-13 |
1.9797 |
1.9797 |
0.0262 |
1.34% |
