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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0832元
- 基金经理：
- 方潇玥,成子浩
- 成立日期：
- 2020-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京能电力 |
209.25 |
|
1.05% |
| 2 |
中谷物流 |
179.72 |
|
0.90% |
| 3 |
江苏银行 |
169.94 |
|
0.85% |
| 4 |
北京银行 |
170.87 |
|
0.85% |
| 5 |
重庆百货 |
161.20 |
|
0.81% |
| 6 |
森马服饰 |
155.99 |
|
0.78% |
| 7 |
中国平安 |
155.27 |
|
0.78% |
| 8 |
上海银行 |
148.37 |
|
0.74% |
| 9 |
江阴银行 |
144.96 |
|
0.73% |
| 10 |
中国太保 |
143.33 |
|
0.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开15 |
2114.40 |
20.00 |
10.58% |
| 2 |
21进出05 |
2053.53 |
20.00 |
10.27% |
| 3 |
19国开10 |
1085.10 |
10.00 |
5.43% |
| 4 |
17国开10 |
1059.84 |
10.00 |
5.30% |
| 5 |
22中国银行永续债01 |
1049.82 |
10.00 |
5.25% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.04% |
0.93% |
0.96% |
2.03% |
4.49% |
1.40% |
4.80% |
| 沪深300指数 |
2.46% |
-0.84% |
0.86% |
14.96% |
21.23% |
1.92% |
14.24% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
6819/10737 |
5530/10737 |
7735/10737 |
8339/10737 |
8528/10737 |
8023/10737 |
7312/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-09 |
1.0698 |
1.1530 |
0.0027 |
0.23% |
| 2026-02-06 |
1.0673 |
1.1505 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
1.0681 |
1.1513 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-02-04 |
1.0665 |
1.1497 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-02-03 |
1.0612 |
1.1444 |
0.0026 |
0.23% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-18 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-24 |
0.0100 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-20 |
0.0001 |
| 2023-01-04 |
2023-01-05 |
2023-01-05 |
2023-01-09 |
0.0001 |
| 2021-05-28 |
2021-06-01 |
2021-06-01 |
2021-06-03 |
0.0700 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.0030 |
