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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0832元
- 基金经理：
- 方潇玥,成子浩
- 成立日期：
- 2020-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
京能电力 |
296.08 |
|
1.12% |
| 2 |
格力电器 |
275.26 |
|
1.04% |
| 3 |
北京银行 |
248.45 |
|
0.94% |
| 4 |
中国平安 |
224.30 |
|
0.85% |
| 5 |
东阿阿胶 |
219.94 |
|
0.83% |
| 6 |
江苏银行 |
219.36 |
|
0.83% |
| 7 |
申能股份 |
218.02 |
|
0.82% |
| 8 |
成都银行 |
214.38 |
|
0.81% |
| 9 |
渝农商行 |
211.34 |
|
0.80% |
| 10 |
齐鲁银行 |
204.29 |
|
0.77% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17国开15 |
2104.03 |
20.00 |
7.96% |
| 2 |
21农发03 |
2052.66 |
20.00 |
7.76% |
| 3 |
21进出05 |
2044.70 |
20.00 |
7.73% |
| 4 |
19国开10 |
1078.40 |
10.00 |
4.08% |
| 5 |
17国开10 |
1054.96 |
10.00 |
3.99% |
| 6 |
盛虹转债 |
39.45 |
0.00 |
0.15% |
| 7 |
中特转债 |
37.71 |
0.00 |
0.14% |
| 8 |
紫银转债 |
33.14 |
0.00 |
0.13% |
| 9 |
中旗转债 |
24.35 |
0.00 |
0.09% |
| 10 |
章鼓转债 |
21.39 |
0.00 |
0.08% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
0.48% |
0.16% |
1.20% |
3.73% |
0.21% |
3.74% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.01% |
7.45% |
5.80% |
19.36% |
29.19% |
4.48% |
19.78% |
| 同类型阶段排名 |
8606/10648 |
9109/10648 |
8472/10648 |
8902/10648 |
8798/10648 |
9228/10648 |
7519/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.0572 |
1.1404 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-01-15 |
1.0598 |
1.1430 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0599 |
1.1431 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-01-13 |
1.0619 |
1.1451 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
1.0618 |
1.1450 |
0.0020 |
0.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-18 |
2025-11-20 |
2025-11-20 |
2025-11-24 |
0.0100 |
| 2024-12-17 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-20 |
0.0001 |
| 2023-01-04 |
2023-01-05 |
2023-01-05 |
2023-01-09 |
0.0001 |
| 2021-05-28 |
2021-06-01 |
2021-06-01 |
2021-06-03 |
0.0700 |
| 2020-12-22 |
2020-12-23 |
2020-12-23 |
2020-12-25 |
0.0030 |
