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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.0832元
- 基金经理：
- 方潇玥,成子浩
- 成立日期：
- 2020-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0604 |
1.1436 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0611 |
1.1443 |
0.0036 |
0.31 |
| 2026-01-05 |
1.0578 |
1.1410 |
0.0030 |
0.27 |
| 2025-12-31 |
1.0550 |
1.1382 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.0557 |
1.1389 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2025-12-29 |
1.0567 |
1.1399 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.0594 |
1.1426 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-25 |
1.0592 |
1.1424 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0584 |
1.1416 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-23 |
1.0577 |
1.1409 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-22 |
1.0564 |
1.1396 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
1.0582 |
1.1414 |
0.0016 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.0567 |
1.1399 |
0.0027 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.0542 |
1.1374 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-16 |
1.0521 |
1.1353 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2025-12-15 |
1.0538 |
1.1370 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-12 |
1.0519 |
1.1351 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-11 |
1.0509 |
1.1341 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.0527 |
1.1359 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-09 |
1.0521 |
1.1353 |
-0.0023 |
-0.20 |