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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 1.2625元
- 基金经理：
- 方潇玥,成子浩
- 成立日期：
- 2012-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
3.3340 |
4.5970 |
-0.0133 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
3.3410 |
4.6040 |
-0.0076 |
-0.12 |
| 2026-02-09 |
3.3450 |
4.6080 |
0.0796 |
1.27 |
| 2026-02-06 |
3.3030 |
4.5660 |
-0.0265 |
-0.42 |
| 2026-02-05 |
3.3170 |
4.5800 |
-0.0152 |
-0.24 |
| 2026-02-04 |
3.3250 |
4.5880 |
0.0493 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
3.2990 |
4.5620 |
0.0682 |
1.10 |
| 2026-02-02 |
3.2630 |
4.5260 |
-0.1421 |
-2.25 |
| 2026-01-30 |
3.3380 |
4.6010 |
-0.0284 |
-0.45 |
| 2026-01-29 |
3.3530 |
4.6160 |
0.0227 |
0.36 |
| 2026-01-28 |
3.3410 |
4.6040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
3.3410 |
4.6040 |
0.0038 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
3.3390 |
4.6020 |
0.0019 |
0.03 |
| 2026-01-23 |
3.3380 |
4.6010 |
-0.0189 |
-0.30 |
| 2026-01-22 |
3.3480 |
4.6110 |
0.0171 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
3.3390 |
4.6020 |
0.0171 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
3.3300 |
4.5930 |
-0.0133 |
-0.21 |
| 2026-01-19 |
3.3370 |
4.6000 |
0.0303 |
0.48 |
| 2026-01-16 |
3.3210 |
4.5840 |
-0.0095 |
-0.15 |
| 2026-01-15 |
3.3260 |
4.5890 |
0.0171 |
0.27 |