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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 1.2625元
- 基金经理：
- 方潇玥,成子浩
- 成立日期：
- 2012-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.0380 |
4.3010 |
-0.0379 |
-0.65 |
| 2026-04-02 |
3.0580 |
4.3210 |
-0.0474 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
3.0830 |
4.3460 |
0.0871 |
1.51 |
| 2026-03-31 |
3.0370 |
4.3000 |
-0.0474 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
3.0620 |
4.3250 |
-0.0152 |
-0.26 |
| 2026-03-27 |
3.0700 |
4.3330 |
0.0379 |
0.66 |
| 2026-03-26 |
3.0500 |
4.3130 |
-0.0549 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
3.0790 |
4.3420 |
0.0682 |
1.18 |
| 2026-03-24 |
3.0430 |
4.3060 |
0.0815 |
1.43 |
| 2026-03-23 |
3.0000 |
4.2630 |
-0.1838 |
-3.13 |
| 2026-03-20 |
3.0970 |
4.3600 |
-0.0493 |
-0.83 |
| 2026-03-19 |
3.1230 |
4.3860 |
-0.1231 |
-2.04 |
| 2026-03-18 |
3.1880 |
4.4510 |
0.0227 |
0.38 |
| 2026-03-17 |
3.1760 |
4.4390 |
-0.0474 |
-0.78 |
| 2026-03-16 |
3.2010 |
4.4640 |
0.0038 |
0.06 |
| 2026-03-13 |
3.1990 |
4.4620 |
-0.0208 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
3.2100 |
4.4730 |
-0.0530 |
-0.86 |
| 2026-03-11 |
3.2380 |
4.5010 |
0.0076 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
3.2340 |
4.4970 |
0.1061 |
1.76 |
| 2026-03-09 |
3.1780 |
4.4410 |
-0.0663 |
-1.09 |