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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王景绰,王刚
- 成立日期：
- 2022-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
328.98 |
|
5.58% |
| 2 |
航发动力 |
306.65 |
|
5.20% |
| 3 |
中国船舶 |
295.14 |
|
5.01% |
| 4 |
招商轮船 |
285.76 |
|
4.85% |
| 5 |
赛轮轮胎 |
282.06 |
|
4.79% |
| 6 |
国联股份 |
279.96 |
|
4.75% |
| 7 |
航亚科技 |
278.80 |
|
4.73% |
| 8 |
光威复材 |
273.76 |
|
4.65% |
| 9 |
中国动力 |
271.75 |
|
4.61% |
| 10 |
国睿科技 |
228.55 |
|
3.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发01 |
2114.48 |
20.00 |
35.88% |
| 2 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
8.54% |
| 3 |
24国债04 |
104.35 |
1.00 |
1.77% |
| 4 |
24特国01 |
43.09 |
0.40 |
0.73% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.62% |
4.09% |
0.38% |
9.91% |
14.57% |
0.56% |
11.43% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6997/10633 |
3825/10633 |
5797/10633 |
5838/10633 |
6330/10633 |
8081/10633 |
5442/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0066 |
0.56% |
| 2025-12-31 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-12-30 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-12-29 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0086 |
0.74% |
| 2025-12-26 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0031 |
0.27% |
