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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王景绰,王刚
- 成立日期：
- 2022-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
328.98 |
|
5.58% |
| 2 |
航发动力 |
306.65 |
|
5.20% |
| 3 |
中国船舶 |
295.14 |
|
5.01% |
| 4 |
招商轮船 |
285.76 |
|
4.85% |
| 5 |
赛轮轮胎 |
282.06 |
|
4.79% |
| 6 |
国联股份 |
279.96 |
|
4.75% |
| 7 |
航亚科技 |
278.80 |
|
4.73% |
| 8 |
光威复材 |
273.76 |
|
4.65% |
| 9 |
中国动力 |
271.75 |
|
4.61% |
| 10 |
国睿科技 |
228.55 |
|
3.88% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开清发01 |
2114.48 |
20.00 |
35.88% |
| 2 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
8.54% |
| 3 |
24国债04 |
104.35 |
1.00 |
1.77% |
| 4 |
24特国01 |
43.09 |
0.40 |
0.73% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.39% |
2.89% |
0.88% |
10.20% |
8.91% |
9.13% |
12.49% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
3804/10605 |
4884/10605 |
5422/10605 |
5756/10605 |
6674/10605 |
6634/10605 |
5383/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0031 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0188 |
1.65% |
| 2025-12-24 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0087 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-22 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0014 |
0.12% |
