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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王景绰,王刚
- 成立日期：
- 2022-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0202 |
1.58 |
| 2026-01-21 |
1.2803 |
1.2803 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-19 |
1.2795 |
1.2795 |
0.0362 |
2.91 |
| 2026-01-16 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2026-01-13 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0247 |
-1.94 |
| 2026-01-12 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0293 |
2.35 |
| 2026-01-09 |
1.2446 |
1.2446 |
0.0191 |
1.56 |
| 2026-01-08 |
1.2255 |
1.2255 |
0.0343 |
2.88 |
| 2026-01-07 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-06 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0162 |
1.38 |
| 2026-01-05 |
1.1765 |
1.1765 |
0.0066 |
0.56 |
| 2025-12-31 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0086 |
0.74 |
| 2025-12-26 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0188 |
1.65 |
| 2025-12-24 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0087 |
0.77 |