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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王景绰,王刚
- 成立日期：
- 2022-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1699 |
1.1699 |
0.0026 |
0.22 |
| 2025-12-30 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-29 |
1.1693 |
1.1693 |
0.0086 |
0.74 |
| 2025-12-26 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-25 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0188 |
1.65 |
| 2025-12-24 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0087 |
0.77 |
| 2025-12-23 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0049 |
-0.43 |
| 2025-12-22 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0014 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.1336 |
1.1336 |
0.0023 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0031 |
0.27 |
| 2025-12-17 |
1.1282 |
1.1282 |
0.0058 |
0.52 |
| 2025-12-16 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0164 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.1379 |
1.1379 |
0.0088 |
0.78 |
| 2025-12-11 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0035 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-08 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0032 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
1.1303 |
1.1303 |
0.0040 |
0.36 |
| 2025-12-04 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0030 |
0.27 |