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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 綦征
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3820 |
1.3820 |
0.0190 |
1.39 |
| 2025-12-18 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0120 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0090 |
-0.66 |
| 2025-12-15 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0120 |
-0.87 |
| 2025-12-12 |
1.3740 |
1.3740 |
0.0160 |
1.18 |
| 2025-12-11 |
1.3580 |
1.3580 |
-0.0130 |
-0.95 |
| 2025-12-10 |
1.3710 |
1.3710 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-12-09 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0010 |
0.07 |
| 2025-12-08 |
1.3640 |
1.3640 |
0.0190 |
1.41 |
| 2025-12-05 |
1.3450 |
1.3450 |
0.0170 |
1.28 |
| 2025-12-04 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0060 |
-0.45 |
| 2025-12-03 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-02 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0040 |
0.30 |
| 2025-12-01 |
1.3320 |
1.3320 |
0.0200 |
1.52 |
| 2025-11-28 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0190 |
1.47 |
| 2025-11-27 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-11-26 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0040 |
0.31 |
| 2025-11-25 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0120 |
0.94 |
| 2025-11-24 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0030 |
0.24 |