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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 綦征
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恺英网络 |
72.73 |
|
4.17% |
| 2 |
工业富联 |
66.67 |
|
3.82% |
| 3 |
众兴菌业 |
60.15 |
|
3.45% |
| 4 |
歌尔股份 |
52.50 |
|
3.01% |
| 5 |
万辰集团 |
50.82 |
|
2.91% |
| 6 |
迈威生物 |
49.61 |
|
2.84% |
| 7 |
美湖股份 |
47.64 |
|
2.73% |
| 8 |
佳发教育 |
47.05 |
|
2.70% |
| 9 |
立讯精密 |
43.34 |
|
2.48% |
| 10 |
圆通速递 |
42.94 |
|
2.46% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.01% |
6.71% |
0.21% |
18.04% |
24.78% |
24.78% |
12.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1409/10633 |
1522/10633 |
4730/10633 |
4013/10633 |
4065/10633 |
4007/10633 |
5264/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-30 |
1.4010 |
1.4010 |
0.0040 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-12-26 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
1.3960 |
1.3960 |
0.0100 |
0.72% |
