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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 綦征
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
70.26 |
|
4.30% |
| 2 |
万辰集团 |
62.33 |
|
3.81% |
| 3 |
好想你 |
59.67 |
|
3.65% |
| 4 |
恺英网络 |
58.39 |
|
3.57% |
| 5 |
百合股份 |
49.89 |
|
3.05% |
| 6 |
香山股份 |
49.94 |
|
3.05% |
| 7 |
中国中免 |
41.61 |
|
2.54% |
| 8 |
紫金矿业 |
38.26 |
|
2.34% |
| 9 |
美湖股份 |
38.04 |
|
2.33% |
| 10 |
海航控股 |
38.01 |
|
2.32% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.28% |
-2.87% |
5.80% |
13.67% |
22.90% |
1.57% |
9.05% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
8806/10774 |
9464/10774 |
3697/10774 |
4414/10774 |
5010/10774 |
7252/10774 |
6152/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0190 |
-1.32% |
| 2026-02-12 |
1.4410 |
1.4410 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2026-02-11 |
1.4460 |
1.4460 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-02-10 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
1.4520 |
1.4520 |
0.0260 |
1.82% |
