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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁雪丹
- 成立日期：
- 2016-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1359.60 |
|
8.43% |
| 2 |
信达生物 |
1274.10 |
|
7.90% |
| 3 |
恒瑞医药 |
822.07 |
|
5.09% |
| 4 |
康方生物 |
816.51 |
|
5.06% |
| 5 |
三生制药 |
786.23 |
|
4.87% |
| 6 |
科伦博泰生物-B |
779.33 |
|
4.83% |
| 7 |
南微医学 |
513.83 |
|
3.18% |
| 8 |
福瑞医科 |
506.95 |
|
3.14% |
| 9 |
百济神州 |
485.84 |
|
3.01% |
| 10 |
映恩生物-B |
484.81 |
|
3.00% |
业绩表现
截至：2026-02-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
-3.30% |
-5.17% |
-11.05% |
28.31% |
3.65% |
-4.27% |
| 沪深300指数 |
-1.33% |
-3.07% |
-1.06% |
12.89% |
20.84% |
0.30% |
13.62% |
| 同类型平均收益率 |
-1.64% |
0.90% |
3.42% |
13.61% |
24.57% |
3.39% |
17.72% |
| 同类型阶段排名 |
1574/10733 |
9662/10733 |
10058/10733 |
10357/10733 |
4107/10733 |
4540/10733 |
9003/10733 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
2.1477 |
2.1477 |
-0.0016 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
2.1493 |
2.1493 |
0.0073 |
0.34% |
| 2026-02-04 |
2.1420 |
2.1420 |
0.0209 |
0.99% |
| 2026-02-03 |
2.1211 |
2.1211 |
0.0379 |
1.82% |
| 2026-02-02 |
2.0832 |
2.0832 |
-0.0576 |
-2.69% |
