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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.4210元
- 基金经理：
- 闫宜乘
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
1.1110 |
1.5320 |
0.0043 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
1.1080 |
1.5290 |
-0.0043 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.1110 |
1.5320 |
0.0071 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.1060 |
1.5270 |
0.0199 |
1.28 |
| 2025-12-18 |
1.0920 |
1.5130 |
-0.0185 |
-1.18 |
| 2025-12-17 |
1.1050 |
1.5260 |
0.0256 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
1.0870 |
1.5080 |
-0.0327 |
-2.07 |
| 2025-12-15 |
1.1100 |
1.5310 |
-0.0327 |
-2.03 |
| 2025-12-12 |
1.1330 |
1.5540 |
0.0085 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.1270 |
1.5480 |
-0.0028 |
-0.18 |
| 2025-12-10 |
1.1290 |
1.5500 |
0.0128 |
0.80 |
| 2025-12-09 |
1.1200 |
1.5410 |
-0.0170 |
-1.06 |
| 2025-12-08 |
1.1320 |
1.5530 |
0.0213 |
1.34 |
| 2025-12-05 |
1.1170 |
1.5380 |
0.0142 |
0.90 |
| 2025-12-04 |
1.1070 |
1.5280 |
0.0199 |
1.28 |
| 2025-12-03 |
1.0930 |
1.5140 |
-0.0142 |
-0.91 |
| 2025-12-02 |
1.1030 |
1.5240 |
-0.0213 |
-1.34 |
| 2025-12-01 |
1.1180 |
1.5390 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-28 |
1.1180 |
1.5390 |
0.0156 |
0.99 |
| 2025-11-27 |
1.1070 |
1.5280 |
-0.0085 |
-0.54 |