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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.4210元
- 基金经理：
- 闫宜乘
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.79亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广东宏大 |
478.00 |
|
5.19% |
| 2 |
国光电气 |
402.96 |
|
4.38% |
| 3 |
联创光电 |
378.36 |
|
4.11% |
| 4 |
恺英网络 |
328.05 |
|
3.57% |
| 5 |
旭光电子 |
322.40 |
|
3.50% |
| 6 |
科达利 |
315.72 |
|
3.43% |
| 7 |
均胜电子 |
313.60 |
|
3.41% |
| 8 |
盛达资源 |
309.60 |
|
3.36% |
| 9 |
航发科技 |
289.38 |
|
3.14% |
| 10 |
万兴科技 |
282.60 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
202.23 |
2.00 |
2.20% |
| 2 |
25国债01 |
202.23 |
2.00 |
2.20% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
-8.86% |
3.26% |
4.42% |
14.67% |
3.26% |
-15.95% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
2249/10855 |
9482/10855 |
2241/10855 |
2264/10855 |
5020/10855 |
2328/10855 |
9893/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2040 |
1.6250 |
-0.0127 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
1.2130 |
1.6340 |
-0.0185 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
1.2260 |
1.6470 |
0.0511 |
3.02% |
| 2026-03-31 |
1.1900 |
1.6110 |
-0.0213 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
1.2050 |
1.6260 |
0.0057 |
0.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-22 |
2024-05-24 |
2024-05-24 |
2024-05-28 |
0.1580 |
| 2019-12-10 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-16 |
0.2630 |
