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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.4210元
- 基金经理：
- 闫宜乘
- 成立日期：
- 2014-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 中邮创业基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中航沈飞 |
229.86 |
|
5.08% |
| 2 |
圆通速递 |
220.20 |
|
4.87% |
| 3 |
精达股份 |
218.40 |
|
4.83% |
| 4 |
国光电气 |
208.75 |
|
4.62% |
| 5 |
科伦药业 |
202.01 |
|
4.47% |
| 6 |
寒武纪 |
198.75 |
|
4.39% |
| 7 |
西部超导 |
195.27 |
|
4.32% |
| 8 |
申通快递 |
179.00 |
|
3.96% |
| 9 |
奥迪威 |
171.35 |
|
3.79% |
| 10 |
恺英网络 |
168.48 |
|
3.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.95% |
4.29% |
1.13% |
12.88% |
6.68% |
6.68% |
-17.85% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
230/10633 |
2785/10633 |
3310/10633 |
5009/10633 |
7244/10633 |
7094/10633 |
9997/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1660 |
1.5870 |
0.0270 |
1.66% |
| 2025-12-30 |
1.1470 |
1.5680 |
0.0042 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
1.1440 |
1.5650 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
1.1460 |
1.5670 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-12-25 |
1.1440 |
1.5650 |
0.0469 |
2.97% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-05-22 |
2024-05-24 |
2024-05-24 |
2024-05-28 |
0.1580 |
| 2019-12-10 |
2019-12-12 |
2019-12-12 |
2019-12-16 |
0.2630 |
