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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.3630元
- 基金经理：
- 吉翔
- 成立日期：
- 2019-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.30亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
21299.04 |
|
9.76% |
| 2 |
美的集团 |
21184.47 |
|
9.71% |
| 3 |
川投能源 |
19769.08 |
|
9.06% |
| 4 |
腾讯控股 |
19027.98 |
|
8.72% |
| 5 |
中国移动 |
18437.20 |
|
8.45% |
| 6 |
福耀玻璃 |
14172.97 |
|
6.50% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
13321.04 |
|
6.11% |
| 8 |
豪迈科技 |
13168.35 |
|
6.04% |
| 9 |
海尔智家 |
11878.90 |
|
5.44% |
| 10 |
中国黄金国际 |
11152.99 |
|
5.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
10080.70 |
100.00 |
4.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.33% |
-5.18% |
-2.74% |
-0.82% |
21.88% |
-2.74% |
16.17% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
7583/10855 |
6779/10855 |
7732/10855 |
5746/10855 |
3785/10855 |
7679/10855 |
3956/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2948 |
1.6578 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2026-04-02 |
1.3003 |
1.6633 |
-0.0100 |
-0.59% |
| 2026-04-01 |
1.3081 |
1.6711 |
0.0165 |
0.99% |
| 2026-03-31 |
1.2953 |
1.6583 |
-0.0063 |
-0.38% |
| 2026-03-30 |
1.3002 |
1.6632 |
-0.0156 |
-0.92% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-13 |
2026-01-15 |
2026-01-15 |
2026-01-19 |
0.0550 |
| 2023-01-06 |
2023-01-09 |
2023-01-09 |
2023-01-11 |
0.0500 |
| 2022-01-21 |
2022-01-25 |
2022-01-25 |
2022-01-27 |
0.1000 |
| 2021-01-19 |
2021-01-21 |
2021-01-21 |
2021-01-25 |
0.1000 |
| 2020-06-16 |
2020-06-18 |
2020-06-18 |
2020-06-22 |
0.0580 |
