中欧匠心两年持有期混合C 净资产规模 1.91 亿元，比上期增加 6.37% , 股票配置占比上期增加 -3.39% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 19.12 | 82.25 | 1.00 | 4.32 | 3.06 | 13.18 | 0.06 | 0.25 | 1.91 | 23.25 |
| 2025-06-30 | 19.79 | 88.20 | 1.12 | 4.98 | 1.46 | 6.52 | 0.07 | 0.30 | 1.80 | 22.44 |
| 2025-03-31 | 20.10 | 88.24 | 1.09 | 4.78 | 0.91 | 3.97 | 0.68 | 3.01 | 1.91 | 22.78 |
| 2024-12-31 | 20.59 | 89.55 | 1.03 | 4.46 | 1.28 | 5.58 | 0.09 | 0.41 | 1.91 | 22.99 |
| 2024-09-30 | 24.61 | 92.54 | 1.02 | 3.84 | 0.94 | 3.54 | 0.02 | 0.08 | 2.29 | 26.59 |
| 2024-06-30 | 22.52 | 89.85 | 1.03 | 4.10 | 1.42 | 5.68 | 0.09 | 0.37 | 2.18 | 25.07 |
| 2024-03-31 | 23.13 | 91.48 | 0.03 | 0.12 | 1.96 | 7.75 | 0.16 | 0.65 | 2.22 | 25.28 |
| 2023-12-31 | 22.94 | 87.13 | 1.56 | 5.94 | 1.73 | 6.58 | 0.09 | 0.35 | 2.33 | 26.33 |