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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽新
- 成立日期：
- 2018-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0532 |
2.50 |
| 2026-01-15 |
2.1313 |
2.1313 |
0.0140 |
0.66 |
| 2026-01-14 |
2.1173 |
2.1173 |
0.0127 |
0.60 |
| 2026-01-13 |
2.1046 |
2.1046 |
-0.0567 |
-2.62 |
| 2026-01-12 |
2.1613 |
2.1613 |
0.0309 |
1.45 |
| 2026-01-09 |
2.1304 |
2.1304 |
0.0289 |
1.38 |
| 2026-01-08 |
2.1015 |
2.1015 |
0.0068 |
0.32 |
| 2026-01-07 |
2.0947 |
2.0947 |
0.0245 |
1.18 |
| 2026-01-06 |
2.0702 |
2.0702 |
0.0125 |
0.61 |
| 2026-01-05 |
2.0577 |
2.0577 |
0.0607 |
3.04 |
| 2025-12-31 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0203 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
2.0173 |
2.0173 |
0.0103 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0305 |
1.54 |
| 2025-12-26 |
1.9765 |
1.9765 |
0.0263 |
1.35 |
| 2025-12-25 |
1.9502 |
1.9502 |
0.0232 |
1.20 |
| 2025-12-24 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0349 |
1.84 |
| 2025-12-23 |
1.8921 |
1.8921 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.8901 |
1.8901 |
0.0517 |
2.81 |
| 2025-12-19 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0099 |
-0.54 |
| 2025-12-18 |
1.8483 |
1.8483 |
-0.0503 |
-2.65 |