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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽新
- 成立日期：
- 2018-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.16亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.1854 |
2.1854 |
-0.0037 |
-0.17 |
| 2026-02-09 |
2.1891 |
2.1891 |
0.0673 |
3.17 |
| 2026-02-06 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0100 |
0.47 |
| 2026-02-05 |
2.1118 |
2.1118 |
-0.0592 |
-2.73 |
| 2026-02-04 |
2.1710 |
2.1710 |
-0.0193 |
-0.88 |
| 2026-02-03 |
2.1903 |
2.1903 |
0.1147 |
5.53 |
| 2026-02-02 |
2.0756 |
2.0756 |
-0.0590 |
-2.76 |
| 2026-01-30 |
2.1346 |
2.1346 |
0.0348 |
1.66 |
| 2026-01-29 |
2.0998 |
2.0998 |
-0.0681 |
-3.14 |
| 2026-01-28 |
2.1679 |
2.1679 |
-0.0403 |
-1.83 |
| 2026-01-27 |
2.2082 |
2.2082 |
0.0330 |
1.52 |
| 2026-01-26 |
2.1752 |
2.1752 |
-0.0566 |
-2.54 |
| 2026-01-23 |
2.2318 |
2.2318 |
0.0558 |
2.56 |
| 2026-01-22 |
2.1760 |
2.1760 |
0.0088 |
0.41 |
| 2026-01-21 |
2.1672 |
2.1672 |
0.0396 |
1.86 |
| 2026-01-20 |
2.1276 |
2.1276 |
-0.0729 |
-3.31 |
| 2026-01-19 |
2.2005 |
2.2005 |
0.0160 |
0.73 |
| 2026-01-16 |
2.1845 |
2.1845 |
0.0532 |
2.50 |
| 2026-01-15 |
2.1313 |
2.1313 |
0.0140 |
0.66 |
| 2026-01-14 |
2.1173 |
2.1173 |
0.0127 |
0.60 |