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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张丽新
- 成立日期：
- 2018-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0203 |
-1.01 |
| 2025-12-30 |
2.0173 |
2.0173 |
0.0103 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
2.0070 |
2.0070 |
0.0305 |
1.54 |
| 2025-12-26 |
1.9765 |
1.9765 |
0.0263 |
1.35 |
| 2025-12-25 |
1.9502 |
1.9502 |
0.0232 |
1.20 |
| 2025-12-24 |
1.9270 |
1.9270 |
0.0349 |
1.84 |
| 2025-12-23 |
1.8921 |
1.8921 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.8901 |
1.8901 |
0.0517 |
2.81 |
| 2025-12-19 |
1.8384 |
1.8384 |
-0.0099 |
-0.54 |
| 2025-12-18 |
1.8483 |
1.8483 |
-0.0503 |
-2.65 |
| 2025-12-17 |
1.8986 |
1.8986 |
0.0797 |
4.38 |
| 2025-12-16 |
1.8189 |
1.8189 |
-0.0561 |
-2.99 |
| 2025-12-15 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0647 |
-3.34 |
| 2025-12-12 |
1.9397 |
1.9397 |
0.0341 |
1.79 |
| 2025-12-11 |
1.9056 |
1.9056 |
-0.0350 |
-1.80 |
| 2025-12-10 |
1.9406 |
1.9406 |
0.0064 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.9342 |
1.9342 |
0.0085 |
0.44 |
| 2025-12-08 |
1.9257 |
1.9257 |
0.0755 |
4.08 |
| 2025-12-05 |
1.8502 |
1.8502 |
0.0477 |
2.65 |
| 2025-12-04 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0100 |
0.56 |