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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁维德
- 成立日期：
- 2017-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
2.5529 |
2.5529 |
-0.0111 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
2.5640 |
2.5640 |
0.0261 |
1.03 |
| 2025-12-12 |
2.5379 |
2.5379 |
-0.0016 |
-0.06 |
| 2025-12-05 |
2.5395 |
2.5395 |
0.0166 |
0.66 |
| 2025-12-04 |
2.5229 |
2.5229 |
0.0062 |
0.25 |
| 2025-12-03 |
2.5167 |
2.5167 |
0.0020 |
0.08 |
| 2025-12-02 |
2.5147 |
2.5147 |
-0.0009 |
-0.04 |
| 2025-12-01 |
2.5156 |
2.5156 |
0.0069 |
0.28 |
| 2025-11-28 |
2.5087 |
2.5087 |
0.0126 |
0.50 |
| 2025-11-27 |
2.4961 |
2.4961 |
-0.0120 |
-0.48 |
| 2025-11-26 |
2.5081 |
2.5081 |
0.0083 |
0.33 |
| 2025-11-25 |
2.4998 |
2.4998 |
0.0080 |
0.32 |
| 2025-11-24 |
2.4918 |
2.4918 |
0.0084 |
0.34 |
| 2025-11-21 |
2.4834 |
2.4834 |
-0.0457 |
-1.81 |
| 2025-11-14 |
2.5291 |
2.5291 |
-0.0098 |
-0.39 |
| 2025-11-07 |
2.5389 |
2.5389 |
0.0263 |
1.05 |
| 2025-10-31 |
2.5126 |
2.5126 |
0.0044 |
0.18 |
| 2025-10-24 |
2.5082 |
2.5082 |
0.0024 |
0.10 |
| 2025-10-17 |
2.5058 |
2.5058 |
-0.0175 |
-0.69 |
| 2025-10-10 |
2.5233 |
2.5233 |
0.0187 |
0.75 |