中欧睿泓定期开放混合 净资产规模 6.70 亿元，比上期增加 18.68% , 股票配置占比上期增加 16.31% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.85 | 56.37 | 1.38 | 20.13 | 1.49 | 21.73 | 0.12 | 1.77 | 6.70 | 6.84 |
| 2025-06-30 | 3.31 | 58.20 | 2.23 | 39.10 | 0.15 | 2.62 | 0.00 | 0.08 | 5.64 | 5.69 |
| 2025-03-31 | 3.63 | 59.37 | 2.32 | 38.03 | 0.16 | 2.57 | 0.00 | 0.03 | 6.09 | 6.11 |
| 2024-12-31 | 3.38 | 58.88 | 2.11 | 36.89 | 0.24 | 4.15 | 0.00 | 0.08 | 5.65 | 5.73 |
| 2024-09-30 | 3.99 | 62.40 | 2.36 | 36.82 | 0.05 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 6.39 | 6.40 |
| 2024-06-30 | 3.36 | 58.99 | 2.22 | 38.91 | 0.12 | 2.09 | 0.00 | 0.01 | 5.62 | 5.70 |
| 2024-03-31 | 3.87 | 59.66 | 2.52 | 38.85 | 0.10 | 1.48 | 0.00 | 0.01 | 6.48 | 6.49 |
| 2023-12-31 | 4.01 | 59.58 | 2.59 | 38.54 | 0.13 | 1.86 | 0.00 | 0.02 | 6.64 | 6.73 |