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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- 0.1820元
- 基金经理：
- 李波,黄华
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3015 |
1.4835 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-06 |
1.3012 |
1.4832 |
0.0036 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.2981 |
1.4801 |
0.0037 |
0.25 |
| 2025-12-31 |
1.2949 |
1.4769 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.2945 |
1.4765 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2945 |
1.4765 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.2959 |
1.4779 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.2971 |
1.4791 |
0.0032 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.2943 |
1.4763 |
0.0046 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
1.2903 |
1.4723 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2911 |
1.4731 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.2893 |
1.4713 |
0.0027 |
0.18 |
| 2025-12-18 |
1.2870 |
1.4690 |
0.0018 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.2854 |
1.4674 |
0.0051 |
0.34 |
| 2025-12-16 |
1.2810 |
1.4630 |
-0.0030 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.2836 |
1.4656 |
-0.0012 |
-0.08 |
| 2025-12-12 |
1.2846 |
1.4666 |
0.0013 |
0.09 |
| 2025-12-11 |
1.2835 |
1.4655 |
-0.0032 |
-0.22 |
| 2025-12-10 |
1.2863 |
1.4683 |
0.0025 |
0.17 |
| 2025-12-09 |
1.2841 |
1.4661 |
-0.0039 |
-0.26 |