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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.1820元
- 基金经理：
- 李波,黄华
- 成立日期：
- 2017-03-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.3201 |
1.5021 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.3197 |
1.5017 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
1.3196 |
1.5016 |
0.0059 |
0.39 |
| 2026-02-06 |
1.3145 |
1.4965 |
0.0037 |
0.24 |
| 2026-02-05 |
1.3113 |
1.4933 |
-0.0027 |
-0.18 |
| 2026-02-04 |
1.3136 |
1.4956 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.3143 |
1.4963 |
0.0101 |
0.67 |
| 2026-02-02 |
1.3056 |
1.4876 |
-0.0099 |
-0.65 |
| 2026-01-30 |
1.3142 |
1.4962 |
-0.0057 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.3191 |
1.5011 |
-0.0029 |
-0.19 |
| 2026-01-28 |
1.3216 |
1.5036 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.3196 |
1.5016 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-26 |
1.3184 |
1.5004 |
-0.0065 |
-0.42 |
| 2026-01-23 |
1.3240 |
1.5060 |
0.0047 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
1.3199 |
1.5019 |
0.0031 |
0.20 |
| 2026-01-21 |
1.3172 |
1.4992 |
0.0040 |
0.27 |
| 2026-01-20 |
1.3137 |
1.4957 |
-0.0024 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.3158 |
1.4978 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-01-16 |
1.3144 |
1.4964 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-15 |
1.3141 |
1.4961 |
-0.0005 |
-0.03 |