中欧康裕混合A 净资产规模 0.16 亿元，比上期增加 -30.70% , 股票配置占比上期增加 -100.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 90.81 | 0.05 | 9.18 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.53 |
| 2025-06-30 | 0.08 | 16.80 | 0.26 | 51.42 | 0.02 | 3.59 | 0.14 | 28.19 | 0.23 | 0.50 |
| 2025-03-31 | 0.09 | 16.85 | 0.21 | 41.09 | 0.03 | 4.99 | 0.19 | 37.07 | 0.24 | 0.51 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 19.56 | 0.37 | 71.67 | 0.00 | 0.81 | 0.04 | 7.96 | 0.25 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.12 | 15.74 | 0.56 | 71.67 | 0.02 | 2.42 | 0.08 | 10.17 | 0.48 | 0.79 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 12.87 | 0.57 | 64.57 | 0.02 | 1.99 | 0.18 | 20.57 | 0.49 | 0.88 |
| 2024-03-31 | 0.12 | 10.61 | 0.95 | 86.67 | 0.03 | 2.68 | 0.00 | 0.04 | 0.69 | 1.10 |
| 2023-12-31 | 0.23 | 13.28 | 1.35 | 78.75 | 0.00 | 0.16 | 0.13 | 7.81 | 0.80 | 1.72 |