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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.1980元
- 基金经理：
- 尹为醇,王培
- 成立日期：
- 2017-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
15081.81 |
|
6.44% |
| 2 |
中信证券 |
14125.07 |
|
6.03% |
| 3 |
宁德时代 |
13492.95 |
|
5.76% |
| 4 |
中国平安 |
12348.94 |
|
5.27% |
| 5 |
迈为股份 |
12183.61 |
|
5.20% |
| 6 |
锦波生物 |
11763.20 |
|
5.02% |
| 7 |
爱尔眼科 |
11156.99 |
|
4.76% |
| 8 |
兴发集团 |
9449.42 |
|
4.03% |
| 9 |
药明康德 |
9395.72 |
|
4.01% |
| 10 |
新易盛 |
8977.51 |
|
3.83% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
10080.70 |
100.00 |
4.30% |
| 2 |
皓元转债 |
1123.04 |
5.33 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-02-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.78% |
3.81% |
12.09% |
31.77% |
47.78% |
8.84% |
30.68% |
| 沪深300指数 |
1.38% |
-0.73% |
0.62% |
15.09% |
21.10% |
2.04% |
15.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.87% |
1.43% |
5.26% |
15.71% |
25.47% |
4.83% |
18.93% |
| 同类型阶段排名 |
3558/10737 |
2158/10737 |
1511/10737 |
1868/10737 |
1849/10737 |
2158/10737 |
2703/10737 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-10 |
2.3073 |
2.5053 |
-0.0017 |
-0.06% |
| 2026-02-09 |
2.3088 |
2.5068 |
0.0383 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
2.2765 |
2.4745 |
-0.0067 |
-0.25% |
| 2026-02-05 |
2.2822 |
2.4802 |
-0.0460 |
-1.67% |
| 2026-02-04 |
2.3209 |
2.5189 |
0.0180 |
0.66% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-22 |
2018-06-26 |
2018-06-26 |
2018-06-28 |
0.0580 |
| 2017-09-06 |
2017-09-11 |
2017-09-11 |
2017-09-13 |
0.1400 |
